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我的日內短線,全靠“市場底層邏輯”

最新高手視頻! 七禾網 時間:2021-09-23 14:43:39 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


SF-AK47(石帆)

職業交易員。交易10余年構建出日內短線交易的市場行為解讀體系,并將該體系量為可復制期貨日內超短線交易系統,對K線價格行為解讀與盤口行為解讀有獨到見解。2016年,開始專注于交易者心理研究,通過反思自身虧貨成長經歷,提出了交易行為與交易心理結合的理論框架,同年脫歐一戰中斬獲百萬美金。2017年,致力于市場行為解讀程序化交易與研發。2018年獲得實盤賽冠軍,2019年創建交易團隊并開始培養日內職業超短線盤手,2020年至今,開辟日內交易專項訓練與職業交易員成長體系,率先采用在日內交易領域人機結合訓練模式,并不斷倡導以控制風險為前提下,獲取“高工資”的交易模式,現階段近百交易員通過專業訓練實現了該目標。



核心觀點

每一位交易者天生就會做盈利的交易,卻由于后天文化屬性而引發各種偏離交易本質現象導致了虧損交易產生。

虧損階段大家都差不多,條條大路通虧損。穩定虧損很容易,階段盈利很難就像“魔怔”一般如影隨形。

我理解的“市場行為解讀”,是以市場中交易者行為軌跡為研究對象,以量價關系(供需)為理念,以市場底層邏輯為線索,將市場中交易者行為在時、空坐標下形成的強弱關系為量化標準,從而以市場自身行為構建的交易體系。

用現在流行語來說,多年交易累計了大量虧損的“大數據”。我用了半年時間一筆一筆分析自己的虧損記錄,并且尋找之間的一致性,盡量回憶出當時虧損的原因。

市場行為分析,每一位交易者都在使用,只要交易者分析行情并做出有關行情分析與研判,就已經成為市場行為當中的一部分了。

根據我個人多年的實戰與應用,以及拓展,市場行為法則是完全可以用在國內市場(股票、期貨),我自己就是身體力行者之一。

處于底層邏輯中較后維度作為交易框架的交易者,為處于底層邏輯中靠前的交易者提供盈利。

每個交易者都喜歡看自己的盈利,卻不會輕易去總結自己的虧損,即使去做,也是一掃而過,不會痛定思痛的去琢磨。

幾乎所有虧損交易行為都曾經或多或少出現在我身上,我就像一個“毒王”,只要是虧損行為,在我身上都有過痕跡。

盤口是距離交易者想法最近的維度。

無論是誰面對未來行情,都必須要永保敬畏之心。

風險控制與自我管理,因為這兩點是這些年我能夠穩定盈利的重中之重。

我索性將盈利預期全部放棄,只專注于如何做到少虧,不虧。只要放棄盈利預期,做好風險控制,那么盈利自己就會到來,并且經常超乎預期到來。

我們熟悉的技術分析,其本質是通過歷史行情展現出重復的幾何形狀倒推市場行為,從而才有趨勢、震蕩、形態等圖形所對應的市場行為解讀。

市場行為解讀是以交易行為出發判斷市場會出現哪種幾何形狀,將交易者行為進行分類,準確說就是在失敗交易者行為發生的地方才會做預判,“我們要想釣魚,就要魚群出沒的地方”。

從我自身角度出發,對于期貨交易更加看重的是個人交易者對期貨市場正確認知,及對期貨交易的正確認知,包括正確交易理念,交易心理等方面建設。

市場強大和未來科技發展是我們無法想象和量化的,唯有不斷錘煉自己盈利與虧損的各個細節要素并盡可能清晰量化,才能夠真正的做到隨著市場變化而變化。

每個人思考方式都有固定模式,盈利交易者都堅持著某些優秀思維模式,虧損交易者都在重復著那些虧損的思維模式。

市場行為解讀這套方法是可復制的。

我認為短線交易并不是僅僅針對年輕人,而應該被作為進入期貨市場交易的一個基礎學科進行相關性基礎學習與實踐。隨著“工齡”增加,技術方面越來越熟練后,過度到更大周期交易會更加暢通無阻。

我一直堅信“以戰練戰”才能夠帶出來優秀的交易員。

組建團隊的根本目的是為了將日內交易員培養形成一套完整模式,讓更多優秀的年輕人穩步、健康、快速成長。

我可以被超越,但是拒絕被“拍死在沙灘上”。

對個人交易者來說,要跟緊國家各項政策指引及科技方面更新的敏銳,努力提高自己對期貨交易風險的控制能力,提高對期貨市場深刻認知。



七禾網1、石老師您好,感謝您與七禾網進行深度對話。聽說您在高中時就已經開始接觸股票了,跟我們分享一下您初入市場的緣由?


SF:您好,很高興接受您的專訪?!袄蠋煛辈桓耶?,孔子曾說:“師者傳道受業解惑也”。對于交易能力而言是由大量專業知識實踐后而形成的職業交易技能。根據行為金融學原理和對大量交易者行為統計,結合人類趨利避害的自然屬性。從交易盈利角度來說:每一位交易者天生就會做盈利的交易,卻由于后天文化屬性而引發各種偏離交易本質現象導致了虧損交易產生。


在讀高中時我就接觸過股票實盤操作,而最早聽到股票這個詞語是在小學四年級暑假。記得當時父親無意中講到:“你媽媽炒股票掙了一些錢?!碑敃r我懵懂感覺好像是一種能掙錢的生意。出于好奇,我就告訴自己以后長大了也要“炒股票”。后來念了高中,在開班會時,班主任問我們長大后的理想,有同學說要當科學家,有同學說要當教師等等,問到我時,我回答“要做炒股生意,將來為國“炒股”(98年香港保衛戰,父親曾嚴肅的跟我講過報紙刊登的文章,并介紹一代宗師“索羅斯”的戰績在我讀小學五年級暑假時)”我回答完后,瞬間被各種眼神現場“秒殺”,迫于威壓,我只能不情愿的說:想當數學老師。



七禾網2、大學期間您已經成為宿舍樓的風云人物了,甚至還帶動了很多同學(參加股票模擬交易比賽)做交易,作為學生來說,家人對此持什么態度?


SF:高中畢業后,我選擇了財務管理專業,只因《證券投資學》是其中一門必修課。那年暑假,我用近一個月時間天天跟父母念叨“我要炒股票,要為國炒股的堅定決心”。于是他們在我的死纏爛打下無奈托朋友,為我找了位股票大戶做啟蒙老師。記得老師好像是南方證券的大戶,整個暑假我猶如一塊海綿,在老師教導下不斷吸收著有關股票實戰的知識。


大學生活一開始,我就買了很多與交易操作相關的各類書籍為自己充電。由于從小到大都是在學校中學習度過,因此一直堅信,看書學習、參加相關專業課程學習一定是成功不二法門!也正因為這個信念,讓我猶如“神農嘗百草”般經歷了九九八十一難的虧損,少虧一次都無法取得真經的難忘經歷。在我讀大學時,國家出臺“股改”政策,引發了一輪史詩級大牛市。那時特別流行股票模擬比賽,又因為我讀的專業緣故,并且我們那棟宿舍樓的同學不是財管就是會計專業,很多同學也因為家長、課堂中學習緣故,都了解一些股票交易。于是就在我參加某網站股票模擬比賽時,其他同學也陸續跟我一起參加,因為我們都想將在大學所學的專業知識盡快轉化為實際操作技能,從而實現自己讀書的價值。畢竟當時我們正在經歷一輪大牛,以至于大家模擬比賽成績都很突出,最后引發整棟宿舍樓同學一起參加模擬比賽。與此同時,參加模擬比賽的同學又和我一起向校領導遞交申請,希望能夠成立“模擬股票實戰社團”,披荊斬棘的努力后,模擬交易社團在學校各方面領導認可下,終于成立了。我也順理成章成為第一任“炒股社長”。


現如今,當年小小社團已經演變成我們學校的金融研究實驗室。那會兒最尷尬的莫屬我父母,隔三差五以“不務正業”為由被輔導員、校領導“請”到學校進行批評教育。在威壓下,我寫過的檢討書毫不夸張的說,能裝訂成冊。并在一次批評教育中由于頂撞領導差點被學校開除,從小到大我是一直“大逆不道”做自己認為正確的事情,因而上大學,就是為能夠學到“炒股”職業技能,否則我寧愿退學回家自學炒股票。當時,我真正體會到交易行業的“世態炎涼”,一切只能靠自己,不斷學習,不斷摸索,并把學習筆記與模擬心得分享到社團。至今我一直堅信,讀書就是為了學習更高層次專業知識,通過特定訓練從而轉化為職業技能,學以致用,為國“炒股”。



七禾網3、進入社會后,您也順理成章的成為了交易員這個角色,但從入市到最終穩定盈利,您似乎也摸索了相當長的時間,能為我們分享一下您的交易歷程嗎?


SF:正式開始交易生涯后,摸索經歷大家其實都差不多,通常都是偶爾盈利伴隨長期虧損。并在虧損后不斷學習國內外各種相關知識,進行大量模擬統計與實戰驗證。我經常跟身邊朋友說,虧損階段大家都差不多,條條大路通虧損。無論怎么“折騰”總是時好時壞,穩定虧損很容易,階段盈利很難就像“魔怔”一般如影隨形。


我學習經歷從早期論壇看高手帖子到后來參加付費研討會,經歷過各種酸甜苦辣,甚至易經八卦、潮汐運動、高等數學概率論,混沌數學等等,只要能夠幫助理解市場波動規律并有利于實戰操作,能找到的資料都會認真學習并應用于實戰中。但殘酷的現實一次又一次摧毀著我那所剩無幾的小賬戶。無論多么努力都是以階段性盈利開始,在穩定虧損中結束。那個時候,由于交易整體下來是虧損的,朋友圈也局限在虧貨圈,甚至交易六年多的我,從未親眼見過一位能夠持續半年穩定盈利的交易者。當時我一度懷疑過交易是否真的能夠掙到錢來養活自己。但由于從小到大接受到的教育讓我堅定一個信念,國內期貨市場是“公開、公平、公正”的,市場就是經濟的晴雨表,只要市場存在,一定有穩定盈利的個人交易者存在,只不過那些年我太差,沒有見過而已,“三十年河東三十年河西,莫欺少年窮!”。在強大信念支撐下,我堅定不移地相信,唯有通過自己努力就一定能夠找到交易盈利的方法,并且一定能把“以交易為生”這個名詞變成為現實。



七禾網4、您最初接觸的是股票,同時家人、親戚也大都在股票市場,那么最終讓您選擇期貨市場的原因是什么?


SF:是的,家人都做股票,初期也讓我做股票,在入行不久后,隨著我們國家“股改”政策的施行,有了T+0交易的權證,權證可以日內交易,也符合我的個性,于是便開啟了我日內交易之旅。記得那個時候,偶爾連續一周能夠掙到錢,周末在做自我總結時,我發現只要做好止損,不貪,有賺就跑,好像是能夠持續掙錢的。剛剛摸索到一些規律,權證就退出了歷史舞臺。于是我也進入了迷茫階段,做過外盤、現貨,在經歷了一些挫折后,我最終固定在國內期貨市場,畢竟有國家的監管,最起碼很公平。



七禾網5、七禾網接觸過許多成功的交易員,他們盈利的方式各不相同,但通過做市場行為的解讀來盈利的還是首次碰到,今天借此機會也想請您為我們分享一下您的“市場行為解讀”體系以及怎么會選擇使用這套體系的。


SF:我理解的“市場行為解讀”,是以市場中交易者行為軌跡為研究對象,以量價關系(供需)為理念,以市場底層邏輯為線索,將市場中交易者行為在時、空坐標下形成的強弱關系為量化標準,從而以市場自身行為構建的交易體系。在動態價格波動中,以解讀交易者行為作為線索,利用其他交易者行為在市場中產生的行為軌跡進行分析市場的方法。


找到市場行為解讀,一方面是受到我的老師——美國著名交易大師Joe Ross先生影響以及在我迷茫時期李全忠老師給我的鼓勵與幫助。另一方面,由于多年一個人的職業交易,積累了大量虧損交易記錄(其實我也想研究如何盈利,但當時沒有長期盈利記錄)。用現在流行語來說,多年交易累計了大量虧損的“大數據”。于是,無奈之下,我用了半年時間一筆一筆分析自己的虧損記錄,并且尋找之間的一致性,盡量回憶出當時虧損的原因。現在想想,真的是上天眷顧,我研究虧損記錄僅僅用了不到一年時間,而當自己階段性盈利后,通過盈利單尋找自己是怎么做到的盈利整整用了5年時間。結合自己早期學習的有關價格行為、行為金融,交易心理等等大量有關交易的知識,甚至連學過的周易八卦都用上了,才勉強總結并量化出一些市場行為解讀的知識要點與實戰規則。



七禾網6、就目前來看,國內研究這套體系的人多嗎?


SF:有很多,比如在市場中能夠長期穩定盈利的交易者們,他們交易系統中通常含有大量的市場行為要素;同時也有很多虧損交易者,在他們的交易中也會出現。


比如:在我們交易當中經常出現一種現象,交易者剛剛進場,市場立刻往反方向運動,止損后市場卻按照原先開倉方向折返,很多朋友調侃說是主力盯著呢,我們暫且不討論市場中是否有主力的問題,其實這就是一種典型的市場行為。出現的原因是交易者認知偏差從而自身節奏與市場節奏的匹配程度異常。其實這些現象在每一個交易三年以上交易者的交易中都出現過。


再比如:早年我參加過很多的付費研討會,以及購買過大量優秀的交易系統,從表面上看,我和優秀交易者在做相同的事情,但是結果完全相反,別人在掙錢,我卻在虧損,原因同樣是市場行為那部分因素引起的,我只是花錢購買了一個方法,而根本不知道這個方法背后隱含有關市場行為方面的內容,并非別人不愿意說,而是這部分內容真的特別精細,可能一個思路錯誤,就會差之毫厘謬以千里,產生截然不同的交易業績。


因此,市場行為分析,每一位交易者都在使用,只要交易者分析行情并做出有關行情分析與研判,就已經成為市場行為當中的一部分了。


責任編輯:唐正璐
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